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网格策略

网格交易

网格交易这两年比较火,火的原因当然是当前的市场适合这种投资策略。今天做个扫盲贴,跟大家讲清楚网格交易策略的利弊以及我的一些建议。

首先,网格交易策略属于量化交易的一种。

其核心是:高抛低吸

成功条件:震荡市场

具体由来和演变我就不啰嗦了~

打个常见的比方!

如果说市场的走势是一条,会向上游,会向下蹿,那么网格交易的目的就是竟可能把这条鱼大部分的游动轨迹都囊括进来。

上图

对着这张图,你再看看网格交易策略的核心和成功条件,你品,你细品~

优缺点

网格交易策略的优点的好处当然是能在震荡市为大家赚钱,除此之外,网格交易乃至量化交易最诱人的地方无非还是他契合每个散户毕生的梦想——

高抛低吸!!!

所以我主要跟大家讲讲缺点所在吧!

01跌破网格下限,躺下装死

如果震荡行情结束,市场开始疯狂下跌,也就是鱼儿突破了你网的下限,那么你会处于浮亏状态,这时候除了漫长的等待你别无选择~

02涨破网格上线,踏空行情

讲道理,一旦价格突破了网格上线,你也就把手上该卖的都卖了,这个时候也就空仓了,万一牛市开启,本来能赚100%或者200%的机会,只到手里20%,很多人可就追悔莫及了~

03资金使用效率不高

别看网格交易的准备资金很多,但实际上资金的使用效率并不怎么高,毕竟市场如果没到你网格设置的点位,你的那部分资金就只能一直备用,所以一年到头如果真按照资金使用效率来研判,网格交易策略会很尴尬。

当然这事儿,不是无解。

提高资金利用率,那么多理财手段呢是吧,另外但凡执行网格策略的投资者是不会只用一个网格去捕鱼的~

把资金的容错率提起来还是可以接受的,但其实对极端情况的资金量要求还是很恐怖的。

04品种要求高

必须是高波动率的投资品种才有意义!

例如券商、军工、传媒这些行业

简而言之

低波动者不配使用网格!

05资金配置占比小

与其说这是缺点...

不如说是一种警告!!!

网格交易必胜的前提是资金量趋近于无穷大,因为只有这样,在极端行情出现时,可以“加倍”或“超级加倍”,把持仓成本降到无限接近现价,只要市场行情稍微一反弹就可以实现盈利~

比如我们拿华宝油气为例。

今年由于受到YQ影响,原油炸裂,华宝油气也跌出了箱体,即便按照周线来看,把网格尽可能放到最大,真正早就在网格交易的投资者做持仓成本也很难低于0.5。

那华宝油气的现价是多少呢?

也就是说,即便是一个网格安全边际较高的投资者,也在华宝油气这个投资标的上折损了50%的本金,如果算上在箱体期间的收益,可能还强一点儿~

但我请大家意识到一个问题,网格交易的资金利用率低,但是计划资金还是很高的,比如你一格计划为1w,那10格就是10w。在这种极端行情下,这10w可是全部拿来持仓了的。

所以,我建议各位小伙伴做网格交易的资金配置在资产的比重要尽可能控制好,10%也好、20%也罢,具体数值根据风险偏好因人而异~

拱卒之见

我不知道有没有小伙伴思考过网格交易和指数基金定投的关系?

如果有可以在评论区留言和我探讨!!!

我看待网格交易是把它当做漫长投资生涯的“精神食粮”,是个人投资体系的一个补充,或者说是对指数基金定投的一个补充

为什么这么说呢?

还是那句话

高抛低吸是每个投资者的梦想没错吧!

我大俗人一个,跟大家一样一样的~

只不过我知道这是“力所不能及”的事儿

“明知不可为而为之”才是我辈中人啊

额,这段话有点绕~

我们在指数基金定投的过程中,都是买低估值的品种,然而低估值的品种也必然伴随着持续低位或进一步的下跌走势,虽然大家嘴上说越跌越买,但实际上我不知道到底有多少人能做到......

而且估值修复是需要漫长等待的,在我国“牛短熊长”的A股市场,又确实有大部分的时间都是震荡行情,所以在“枯燥无味”的时间里,通过网格交易来实现收益,比等待牛市一飞冲天的指数基金要更符合“人性”!

这里给大家一个小建议,我过去是指数基金定投一个账户,网格交易或者说波段交易一个账户的,这样投资品种有重合也不影响决策。

比如,我做证券ETF的定投是一个账户,它是以估值为主来做决策的,而另一个账户则是用来做波段做网格交易的,后来是华宝专门做网格交易的条件单系统,这样两边的决策系统不会产生矛盾~


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