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合约量化交易机器人和现货量化交易机器人的交易原理和策略解析

合约量化交易机器人和现货量化交易机器人的交易原理和策略解析 现货/合约量化交易机器人本质上就是一种交易程序,交易人群可以提前设置好交易策略,我们确定什么时候买什么时候卖的规则,之后的一切交易行为由计算机直接执行。 现货/合约自动交易机器人的主要包括以下类型 : 1.量化工具直接与我们所在的交易所进行交互(通常我们使用 API 获取和解释相关信息),并根据对市场数据的解析代表用户进行买卖交易。量化机器人做出这些执行决策,跟踪市场价格变动,并根据预定义和预编程的规则作出反应。 一般来说的话,尽管通常可以根据用户的口味和喜好对机器人进行相应编程,交易机器人还是会分析市场行为,如交易量、订单、价格和时间。 2.量化交易机器人在一个加密货币交易所进行交易,以较低的价格买入货币,再以较高的价格卖出,从而获得收入。 3.套利机器人,它们只在几个交易所交易,通过在汇率较低的交易所购买货币,在汇率较高的另一个交易所卖出,赚取利润。 尽管交易所之间的汇率差异现在小很多,但套利机器人仍然时不时地出现,这些交易机器人可以帮助用户充分利用这些汇率差异。目前套利机器人已经逐步被淘汰了,因为各个交易所之间价差已经很小了,都是同步的。 量化机器人交易的好处 1 能够避免主观臆断 通过使用程序实现自己的想法成为可量化的战略,通过只用计算机计算战略并进行买卖,将自己从决策的最前沿引出。 2 能够验证交易策略是否合理 透过将交易思想量化,使用计算机程序实现出来,我们可以十分便于的进行历史回测,所以一切均有统计数字,绝不会由于主观的偏爱因而漏掉任何样本。这让我们能够越来越明确的认识到,自己策略是否合理。 3 能够确保交易的执行 我们经常遇到这样的情况,行情超出了我们的心理期望,按照战略,应该操作,但是我们决不出手,这就是人为情绪。 无论是止损仍然趁势加仓,均是要逆人性的,很多时候我们一犹豫,机会便错失了。因而量化交易绝不存在这个情况,机器自计算到执行,几十毫秒便能完成,机器亦绝不会有任何心理负担。 4 能够让我们收获权利 量化交易,特别是中低频量化交易,是绝不需要监督的,也就是说,你有权利时间,但是这个权利的代价非常低,必须自主地控制自己的欲望。每天均必需要投入大量精力进行研究,所以绝不分工作日与周末。 好的量化交易策略不论是现货还是合约交易,都是由多个技术人员综合自己的经验,技术融合,测试,探讨而来。如果说单一某个人自己所想,去实践,投入,整个效率会大大减弱。当然,没有人可以承诺自己的策略就是最优的,所以需要不断的调整,测试,迎合行情。以确保可以达到更好的效果。

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