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量化机器人

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数字货币交易所传统金融世界的量化交易

数字货币交易所传统金融世界的量化交易 在传统金融市场里,存在大量的量化交易,有人甚至说,金融市场里50%以上的交易量都是量化交易机器人贡献的。 所以,传统金融市场里,各大证券公司都对机器人非常友好,做了非常完善的API接口,给予量化交易极低的手续费和其它优惠条件(万分之一点五的手续费,加上免去5元的基础门槛费用),因为量化交易会为公司创造大量的手续费和利润。 币圈的交易所和股市里的证券公司一样,都会各种量化交易机器人提供了非常便利的条件,量化交易机器人反过来也为整个市场提供了足够的深度,甚至有交易所内部人说“得量化者得天下”。 这基本上已经成为未来的趋势,未来的交易所无论是币币交易,还是期货、保证金交易,还是期权交易,都会开API接口会为量化交易提供服务,不管你喜不喜欢,量化交易已经成了市场上一股隐形但非常强大的力量。 在传统金融世界,大多数券商都会有自己的自营业务,自营业务里有很大一部分就是量化交易。股票里常见的交易策略,包括阿尔法策略,CTA策略和套利策略。阿尔法策略通过选股组合,挖掘超越市场整体表现的投资机会;CTA策略通过追随趋势,追涨杀跌;套利策略利用市场价格差异,空手套白狼。每个量化投资策略都是个黑盒子,它们是量化公司的量化投资的核心竞争力,其他外部人无法知道其中的秘密。 股票里的量化投资并不是这一两年发展起来的,而是已经存在很多年了,据说1987年10月19日,美国股市的“黑色星期一”,全球股市大跌,所有人都没有找到原因,后来发现原因是因为某个交易员下错单,然后引起整个市场的连锁反应,大量的量化交易机器人(那时还叫做“电脑程式交易”)得到了错误的信号,然后不停的卖出、平仓,使得价格一路暴跌形成踩踏事件导致。 如果说经过这么多年的发展,传统的股票领域的量化交易已经相对比较成熟,获利空间不大的话,那么,我个人认为,在数字货币领域量化交易则有着非常大的空间。数字货币领域是一个新兴行业,行业的整体规模还很小,市值仅相当于传统股市里面的一家大型公司的市值,而且数字货币行业还没有什么监管制度、审计制度、信息披露制,各个方面都还不太成熟成熟,而且整体的波动率会非常高,量化交易的获利空间可能更大。

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